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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 1 411.00 | 711.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 035.00 | 2 463.00 | 1 168 572.00 | 1 171 035.00 |
BT Marchandises | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BZ Autres créances | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CF Disponibilités | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 830.00 | | 170 830.00 | 170 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 865.00 | 2 463.00 | 1 339 402.00 | 1 341 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 272 701.00 | | 272 701.00 | 272 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DH Report à nouveau | 170 505.00 | 67 092.00 | | 170 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 290.00 | 148 514.00 | | 107 290.00 |
DL TOTAL (I) | 773 896.00 | 666 605.00 | | 773 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 590.00 | 444 309.00 | | 404 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 331.00 | 47 015.00 | | 56 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 223.00 | 91 183.00 | | 91 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 362.00 | 15 597.00 | | 13 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 506.00 | 598 104.00 | | 565 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 402.00 | 1 264 709.00 | | 1 339 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 840.00 | 193 879.00 | | 201 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 042.00 | | 78 095.00 | 1 093 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 1 171 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 3 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 765.00 | | 78 095.00 | 194 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | 767.00 | 102.00 | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 767.00 | 102.00 | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 590.00 | 40 925.00 | 172 758.00 | 404 590.00 |
VI Groupe et associés | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VP Divers | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 506.00 | 201 840.00 | 172 758.00 | 565 506.00 |