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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843.00 | 2 426.00 | 418.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 589.00 | 3 478.00 | 1 221 112.00 | 1 224 589.00 |
BT Marchandises | 79 309.00 | | 79 309.00 | 79 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BZ Autres créances | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CF Disponibilités | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 749.00 | | 158 749.00 | 158 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 339.00 | 3 478.00 | 1 379 861.00 | 1 383 339.00 |
CU Autres participations | 325 694.00 | | 325 694.00 | 325 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DH Report à nouveau | 406 538.00 | 334 191.00 | | 406 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 845.00 | 121 347.00 | | 110 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 483.00 | 951 638.00 | | 1 013 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 773.00 | 322 461.00 | | 279 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | 3 836.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 147.00 | 107 278.00 | | 63 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 200.00 | 24 979.00 | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 378.00 | 458 555.00 | | 366 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 861.00 | 1 410 192.00 | | 1 379 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 301.00 | | 1 422 301.00 | 1 422 301.00 |
FG Production vendue services | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 574.00 | | 1 460 574.00 | 1 460 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | -2 970.00 | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 609.00 | 1 466 319.00 | | 1 493 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 764.00 | 1 344 972.00 | | 1 382 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 845.00 | 121 347.00 | | 110 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 100.00 | | 53 802.00 | 1 205 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 313.00 | 325 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 313.00 | 1 224 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 205.00 | | 53 802.00 | 306 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139.00 | 338.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139.00 | 338.00 | | 3 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 773.00 | 44 045.00 | 186 199.00 | 279 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 378.00 | 130 650.00 | 186 199.00 | 366 378.00 |