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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843.00 | 2 087.00 | 756.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 100.00 | 3 139.00 | 1 201 961.00 | 1 205 100.00 |
BT Marchandises | 85 599.00 | | 85 599.00 | 85 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BZ Autres créances | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CF Disponibilités | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 232.00 | | 208 232.00 | 208 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 332.00 | 3 139.00 | 1 410 192.00 | 1 413 332.00 |
CU Autres participations | 306 205.00 | | 306 205.00 | 306 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DH Report à nouveau | 334 191.00 | 277 796.00 | | 334 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 347.00 | 105 395.00 | | 121 347.00 |
DL TOTAL (I) | 951 638.00 | 879 291.00 | | 951 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 461.00 | 364 095.00 | | 322 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | 21 910.00 | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 278.00 | 93 248.00 | | 107 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 979.00 | 13 569.00 | | 24 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 555.00 | 492 822.00 | | 458 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 192.00 | 1 372 113.00 | | 1 410 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 111.00 | 170 742.00 | | 179 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 180.00 | | 1 393 180.00 | 1 393 180.00 |
FG Production vendue services | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 055.00 | | 1 432 055.00 | 1 432 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 191.00 | 19 291.00 | | 26 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 121.00 | 55 247.00 | | 44 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -160.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 970.00 | -4 114.00 | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 319.00 | 1 438 892.00 | | 1 466 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 972.00 | 1 333 497.00 | | 1 344 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 347.00 | 105 395.00 | | 121 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 623.00 | | 99 491.00 | 1 194 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 014.00 | 306 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 014.00 | 1 205 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 728.00 | | 99 491.00 | 295 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631.00 | 508.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 508.00 | | 2 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 278.00 | 107 278.00 | | 107 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 461.00 | 43 017.00 | 181 606.00 | 322 461.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VP Divers | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 555.00 | 179 111.00 | 181 606.00 | 458 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 287.00 | | 1 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 120.00 | 8 388.00 | | 9 120.00 |
ST Autres comptes | 16 171.00 | 16 547.00 | | 16 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 214.00 | 27 750.00 | | 26 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | 1 324.00 | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 622.00 | 63 984.00 | | 70 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 315.00 | 50 252.00 | | 55 315.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 505.00 | 52 684.00 | | 51 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |