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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 403 393.00 | | 403 393.00 | 403 393.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BZ Autres créances | 1 054 852.00 | | 1 054 852.00 | 1 054 852.00 |
CF Disponibilités | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 552.00 | | 1 144 552.00 | 1 144 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 945.00 | | 1 547 945.00 | 1 547 945.00 |
CU Autres participations | 403 393.00 | | 403 393.00 | 403 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DH Report à nouveau | 468 383.00 | 406 538.00 | | 468 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 375.00 | 110 845.00 | | 188 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 858.00 | 1 013 483.00 | | 1 152 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 893.00 | 279 773.00 | | 224 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 3 258.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 615.00 | 63 147.00 | | 52 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 090.00 | 20 199.00 | | 98 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 558.00 | 366 378.00 | | 378 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 945.00 | 1 379 861.00 | | 1 547 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 270.00 | | 1 801 270.00 | 1 801 270.00 |
FG Production vendue services | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 244.00 | | 1 858 244.00 | 1 858 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 581.00 | | | 1 015 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 303.00 | | | 895 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 831.00 | | | 911 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 163.00 | 3 770.00 | | 28 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 488.00 | 1 493 609.00 | | 2 906 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 112.00 | 1 382 764.00 | | 2 718 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 375.00 | 110 845.00 | | 188 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478.00 | 118.00 | 3 592.00 | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | 118.00 | 3 592.00 | 3 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 090.00 | 102 093.00 | | 98 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 893.00 | 45 367.00 | 179 527.00 | 224 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062 562.00 | 1 062 562.00 | | 1 062 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 562.00 | 1 062 562.00 | | 1 062 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 558.00 | 203 035.00 | 179 527.00 | 378 558.00 |