| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 618.00 | 49 139.00 | 326 479.00 | 375 618.00 |
BZ Autres créances | 102 227.00 | | 102 227.00 | 102 227.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 285.00 | | 103 285.00 | 103 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 903.00 | 49 139.00 | 429 764.00 | 478 903.00 |
CU Autres participations | 375 618.00 | 49 139.00 | 326 479.00 | 375 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 260.00 | -5 252.00 | | -15 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 017.00 | -10 008.00 | | -51 017.00 |
DK Provisions réglementées | 3 796.00 | 7 326.00 | | 3 796.00 |
DL TOTAL (I) | 97 518.00 | 152 066.00 | | 97 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 680.00 | 25 087.00 | | 329 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 064.00 | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 246.00 | 27 226.00 | | 332 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 764.00 | 179 292.00 | | 429 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837.00 | 6 644.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 6 644.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 530.00 | -6 644.00 | | 3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 612.00 | 10 008.00 | | 57 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 017.00 | -10 008.00 | | -51 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 491 390.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 326.00 | 6 574.00 | | 7 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 326.00 | 55 713.00 | | 7 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 680.00 | 329 680.00 | | 329 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 246.00 | 332 246.00 | | 332 246.00 |