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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 518.00 | 49 139.00 | 421 379.00 | 470 518.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 844.00 | 49 139.00 | 426 705.00 | 475 844.00 |
CU Autres participations | 375 618.00 | 49 139.00 | 326 479.00 | 375 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 601.00 | -66 278.00 | | -74 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 186.00 | -8 324.00 | | -6 186.00 |
DK Provisions réglementées | 11 927.00 | 5 352.00 | | 11 927.00 |
DL TOTAL (I) | 91 140.00 | 90 751.00 | | 91 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 684.00 | 334 684.00 | | 334 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 2 530.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 585.00 | 337 214.00 | | 335 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 705.00 | 427 965.00 | | 426 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 574.00 | 1 557.00 | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | 1 557.00 | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 574.00 | -1 557.00 | | -6 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398.00 | 1 646.00 | | 1 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 583.00 | 9 970.00 | | 7 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 186.00 | -8 324.00 | | -6 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 352.00 | 6 574.00 | | 5 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352.00 | 6 574.00 | | 5 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 684.00 | 334 684.00 | | 334 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 226.00 | 5 326.00 | 94 900.00 | 100 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 565.00 | 335 565.00 | | 335 565.00 |