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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 118.00 | 49 139.00 | 614 979.00 | 664 118.00 |
BZ Autres créances | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 975.00 | 49 139.00 | 625 836.00 | 674 975.00 |
CU Autres participations | 375 618.00 | 49 139.00 | 326 479.00 | 375 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 715.00 | -80 787.00 | | -79 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 283.00 | 1 072.00 | | 9 283.00 |
DK Provisions réglementées | 7 784.00 | 17 749.00 | | 7 784.00 |
DL TOTAL (I) | 97 352.00 | 98 034.00 | | 97 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 087.00 | 525 087.00 | | 525 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 2 274.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 484.00 | 527 361.00 | | 528 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 836.00 | 625 395.00 | | 625 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 087.00 | | | 525 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 965.00 | 9 597.00 | | 9 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 965.00 | 3 774.00 | | 9 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 369.00 | 11 224.00 | | 13 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087.00 | 10 152.00 | | 4 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 283.00 | 1 072.00 | | 9 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 118.00 | | | 664 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 118.00 | | | 664 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 749.00 | | 9 965.00 | 17 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 888.00 | | 9 965.00 | 66 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
VC Groupe et associés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 525 087.00 | 525 087.00 | | 525 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 803.00 | 298 803.00 | | 298 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 484.00 | 528 484.00 | | 528 484.00 |