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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 139.00 | 4 159.00 | 1 980.00 | 6 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 132.00 | 25 792.00 | 22 340.00 | 48 132.00 |
040 Immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 683.00 | 29 951.00 | 114 732.00 | 144 683.00 |
060 Stock marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
110 Total général Actif | 161 627.00 | 29 951.00 | 131 676.00 | 161 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 106.00 | | | 143 106.00 |
230 Autres produits | 830.00 | | | 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 937.00 | | | 143 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
252 Charges sociales | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 154.00 | | | 129 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 683.00 | | | 144 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |