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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 815.00 | 41 264.00 | 9 551.00 | 50 815.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 240.00 | 41 264.00 | 99 976.00 | 141 240.00 |
060 Stock marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
110 Total général Actif | 152 375.00 | 41 264.00 | 111 111.00 | 152 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 084.00 | | | 141 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
252 Charges sociales | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 352.00 | | | 136 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 336.00 | | | 140 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 74.00 | | | 74.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |