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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 909.00 | 38 090.00 | 11 818.00 | 49 909.00 |
040 Immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 336.00 | 38 090.00 | 102 245.00 | 140 336.00 |
060 Stock marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
072 Créances – Autres | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
110 Total général Actif | 164 430.00 | 38 090.00 | 126 339.00 | 164 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 666.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 919.00 | | | 170 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 919.00 | | | 170 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
252 Charges sociales | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 536.00 | | | 165 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 834.00 | | | 144 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 258.00 | | | 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -258.00 | | | -258.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -258.00 | | | -258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |