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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 467 430.00 | | 467 430.00 | 467 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 275.00 | 1 834.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 205.00 | 5 924.00 | 108 281.00 | 114 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 846.00 | 10 714.00 | 596 133.00 | 606 846.00 |
BT Marchandises | 123 164.00 | | 123 164.00 | 123 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BZ Autres créances | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CF Disponibilités | 197 217.00 | | 197 217.00 | 197 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 366.00 | | 359 366.00 | 359 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 212.00 | 10 714.00 | 955 498.00 | 966 212.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 428.00 | 46 890.00 | | 55 428.00 |
DL TOTAL (I) | 112 318.00 | 56 890.00 | | 112 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 452.00 | 488 084.00 | | 533 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 740.00 | 67 113.00 | | 92 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 135.00 | 95 635.00 | | 167 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 687.00 | 26 386.00 | | 26 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 181.00 | 677 217.00 | | 843 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 498.00 | 734 107.00 | | 955 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 912.00 | | 147 104.00 | 471 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 170.00 | 606 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 170.00 | 116 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 946.00 | | 40 000.00 | 431 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 379.00 | | 107 104.00 | 21 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 457.00 | 11 427.00 | 12 170.00 | 11 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 11 427.00 | 12 170.00 | 6 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 135.00 | 167 135.00 | | 167 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UX Autres créances clients | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VB T. V. A. | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 452.00 | 42 416.00 | 174 567.00 | 533 452.00 |
VI Groupe et associés | 92 740.00 | 52 740.00 | 40 000.00 | 92 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 507.00 | | | 549 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 181.00 | 312 145.00 | 214 567.00 | 843 181.00 |