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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 467 430.00 | | 467 430.00 | 467 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 1 745.00 | 362.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 334.00 | 60 491.00 | 63 843.00 | 124 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 259.00 | 66 977.00 | 546 281.00 | 613 259.00 |
BT Marchandises | 120 747.00 | | 120 747.00 | 120 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
BZ Autres créances | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 376.00 | | 233 376.00 | 233 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 635.00 | 66 977.00 | 779 657.00 | 846 635.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
DH Report à nouveau | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 894.00 | 32 833.00 | | 16 894.00 |
DL TOTAL (I) | 181 141.00 | 179 247.00 | | 181 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 870.00 | 471 577.00 | | 407 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 48 784.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 501.00 | 140 085.00 | | 141 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 886.00 | 42 253.00 | | 46 886.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 516.00 | 704 874.00 | | 598 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 657.00 | 884 122.00 | | 779 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 024.00 | 297 181.00 | | 255 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 107.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 269.00 | | 7 200.00 | 606 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 14 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 613 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 171.00 | | | 472 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 443.00 | | | 126 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 200.00 | 7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 573.00 | 17 405.00 | | 49 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 832.00 | 17 405.00 | | 44 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 501.00 | 141 501.00 | | 141 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
UX Autres créances clients | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 710.00 | 64 219.00 | 190 797.00 | 407 710.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 083.00 | 80 387.00 | 13 695.00 | 94 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 516.00 | 255 025.00 | 190 797.00 | 598 516.00 |