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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 430.00 | | 467 430.00 | 467 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 273.00 | 70 030.00 | 51 243.00 | 121 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 197.00 | 72 038.00 | 533 158.00 | 605 197.00 |
BT Marchandises | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BZ Autres créances | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 135 288.00 | | 135 288.00 | 135 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 100.00 | | 312 100.00 | 312 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 298.00 | 72 038.00 | 845 259.00 | 917 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
DH Report à nouveau | 135 414.00 | | | 135 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
DL TOTAL (I) | 223 976.00 | | | 223 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 169.00 | | | 447 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 018.00 | | | 132 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 282.00 | | | 621 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 259.00 | | | 845 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 797.00 | | | 302 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 259.00 | | 2 199.00 | 613 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 14 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 261.00 | 605 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 741.00 | 467 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 360.00 | 123 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 171.00 | | | 472 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 443.00 | | 2 199.00 | 126 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 978.00 | 15 162.00 | 10 101.00 | 66 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 237.00 | 15 162.00 | 5 360.00 | 62 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
UX Autres créances clients | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 039.00 | 128 554.00 | 189 178.00 | 447 039.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 893.00 | 3 127.00 | 19 765.00 | 22 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 993.00 | 28 692.00 | 33 301.00 | 61 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 283.00 | 302 797.00 | 189 178.00 | 621 283.00 |