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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 647.00 | 94.00 | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 467 430.00 | | 467 430.00 | 467 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 817.00 | 1 292.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 008.00 | 25 991.00 | 95 017.00 | 121 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 324.00 | 31 454.00 | 582 870.00 | 614 324.00 |
BT Marchandises | 100 231.00 | | 100 231.00 | 100 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BZ Autres créances | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CF Disponibilités | 255 597.00 | | 255 597.00 | 255 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 826.00 | | 398 826.00 | 398 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 150.00 | 31 454.00 | 981 696.00 | 1 013 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
CU Autres participations | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 318.00 | 45 890.00 | | 101 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 097.00 | 55 428.00 | | 118 097.00 |
DL TOTAL (I) | 230 414.00 | 112 318.00 | | 230 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 425.00 | 533 452.00 | | 484 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 997.00 | 92 740.00 | | 104 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 351.00 | 167 135.00 | | 123 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 335.00 | 26 687.00 | | 36 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 993.00 | | |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 282.00 | 843 181.00 | | 751 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 696.00 | 955 498.00 | | 981 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 007.00 | 312 145.00 | | 205 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 210.00 | | 1 490 210.00 | 1 490 210.00 |
FG Production vendue services | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 344.00 | | 1 513 344.00 | 1 513 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 740.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 262.00 | 19 943.00 | | 5 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | 26 054.00 | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 262.00 | -26 054.00 | | -5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 890.00 | 14 315.00 | | 38 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 928.00 | 1 079 480.00 | | 1 554 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 832.00 | 1 024 053.00 | | 1 436 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 097.00 | 55 428.00 | | 118 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 846.00 | | 24 972.00 | 606 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 494.00 | 614 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 494.00 | 123 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 946.00 | | 225.00 | 471 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 313.00 | | 24 297.00 | 116 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 588.00 | | 450.00 | 18 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 714.00 | 20 740.00 | | 10 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 131.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 198.00 | 20 609.00 | | 6 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 351.00 | 123 351.00 | | 123 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UX Autres créances clients | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 425.00 | 43 146.00 | 177 884.00 | 484 425.00 |
VI Groupe et associés | 104 997.00 | | 104 997.00 | 104 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 282.00 | 205 007.00 | 282 881.00 | 751 282.00 |