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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 707.00 | 2 196.00 | 27 510.00 | 29 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 763.00 | 14 376.00 | 94 386.00 | 108 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 839.00 | 18 603.00 | 245 236.00 | 263 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BT Marchandises | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 331.00 | 18 603.00 | 309 727.00 | 328 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 139.00 | 30 241.00 | | 116 139.00 |
DL TOTAL (I) | 149 380.00 | 33 241.00 | | 149 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 190.00 | 14 113.00 | | 52 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 156.00 | 120 788.00 | | 66 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 347.00 | 298 735.00 | | 160 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 727.00 | 331 976.00 | | 309 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 347.00 | 195 834.00 | | 160 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 549.00 | | 103 650.00 | 211 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 360.00 | 263 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 360.00 | 138 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 030.00 | | | 119 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 180.00 | | 103 650.00 | 86 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 803.00 | 18 869.00 | 11 069.00 | 10 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 1 070.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 843.00 | 17 798.00 | 11 069.00 | 9 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 774.00 | 5 435.00 | 6 338.00 | 11 774.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 347.00 | 160 347.00 | | 160 347.00 |