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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 530.00 | 2 134.00 | 12 396.00 | 14 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 919.00 | 121 944.00 | 116 976.00 | 238 919.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 950.00 | 124 078.00 | 251 872.00 | 375 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
060 Stock marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
072 Créances – Autres | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
084 Disponibilités | 111 709.00 | | 111 709.00 | 111 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 765.00 | | 140 765.00 | 140 765.00 |
110 Total général Actif | 516 715.00 | 124 078.00 | 392 636.00 | 516 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 636.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 175.00 | | | 319 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 109.00 | | | 58 109.00 |