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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 698.00 | 76 168.00 | 80 530.00 | 156 698.00 |
040 Immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 021.00 | 78 199.00 | 202 822.00 | 281 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
072 Créances – Autres | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
084 Disponibilités | 149 697.00 | | 149 697.00 | 149 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 106.00 | | 171 106.00 | 171 106.00 |
110 Total général Actif | 452 127.00 | 78 199.00 | 373 928.00 | 452 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 286.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 735.00 | | | 267 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 122.00 | | | 124 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 676.00 | | | 83 676.00 |