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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 834.00 | 102 452.00 | 92 382.00 | 194 834.00 |
040 Immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 175.00 | 104 482.00 | 214 693.00 | 319 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
060 Stock marchandises | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
072 Créances – Autres | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
084 Disponibilités | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 129.00 | | 132 129.00 | 132 129.00 |
110 Total général Actif | 451 304.00 | 104 482.00 | 346 822.00 | 451 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 676.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 021.00 | | | 281 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |