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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 858.00 | 10 405.00 | 44 453.00 | 54 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528.00 | 749.00 | 3 779.00 | 4 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 087.00 | 11 154.00 | 62 933.00 | 74 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
BZ Autres créances | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CF Disponibilités | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 058.00 | | 116 058.00 | 116 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 145.00 | 11 154.00 | 178 991.00 | 190 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 375.00 | | | -105 375.00 |
DL TOTAL (I) | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 991.00 | | | 178 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 862.00 | | 83 862.00 | 83 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 862.00 | | 83 862.00 | 83 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 597.00 | | | 190 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 375.00 | | | -105 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 872.00 | 101 872.00 | | 101 872.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
ST Autres comptes | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 120.00 | | | 144 120.00 |