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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 822.00 | 5 707.00 | 2 115.00 | 7 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 381.00 | 60 566.00 | 16 815.00 | 77 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 183.00 | | 88 183.00 | 88 183.00 |
BZ Autres créances | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CF Disponibilités | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 038.00 | | 129 038.00 | 129 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 418.00 | 60 566.00 | 145 853.00 | 206 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 680.00 | -126 130.00 | | -144 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 963.00 | -18 550.00 | | -4 963.00 |
DL TOTAL (I) | 83 357.00 | 88 320.00 | | 83 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 301.00 | 27 555.00 | | 28 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 844.00 | 12 547.00 | | 14 844.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 495.00 | 40 101.00 | | 62 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 853.00 | 128 422.00 | | 145 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 495.00 | 40 101.00 | | 62 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 596.00 | | 79 596.00 | 79 596.00 |
FG Production vendue services | 75 662.00 | 6 500.00 | 82 162.00 | 75 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 258.00 | 6 500.00 | 161 758.00 | 155 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 868.00 | 119 714.00 | | 161 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 831.00 | 138 263.00 | | 166 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 963.00 | -18 550.00 | | -4 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 837.00 | | 2 544.00 | 74 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 137.00 | | 2 544.00 | 60 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 017.00 | 549.00 | | 60 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 017.00 | 549.00 | | 60 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 88 183.00 | 88 183.00 | | 88 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VI Groupe et associés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 563.00 | 112 863.00 | 14 700.00 | 127 563.00 |
VW T.V.A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 502.00 | 11 074.00 | | 9 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 035.00 | 992.00 | | 1 035.00 |
ST Autres comptes | 18 575.00 | 3 083.00 | | 18 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 855.00 | 74 754.00 | | 63 855.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | 2 450.00 | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 963.00 | 4 032.00 | | 3 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 465.00 | 15 106.00 | | 13 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 729.00 | 31 039.00 | | 19 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 256.00 | 18 415.00 | | 27 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 575.00 | 81 279.00 | | 83 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |