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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 858.00 | 50 759.00 | 4 099.00 | 54 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 278.00 | 4 358.00 | 920.00 | 5 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 837.00 | 55 117.00 | 19 719.00 | 74 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
BZ Autres créances | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
CF Disponibilités | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 573.00 | | 117 573.00 | 117 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 410.00 | 55 117.00 | 137 293.00 | 192 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 037.00 | -103 805.00 | | -108 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 092.00 | -4 232.00 | | -18 092.00 |
DL TOTAL (I) | 106 870.00 | 124 963.00 | | 106 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 30 549.00 | | 11 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 482.00 | 20 323.00 | | 17 482.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 423.00 | 50 871.00 | | 30 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 293.00 | 175 834.00 | | 137 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 423.00 | 50 871.00 | | 30 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 839.00 | 1 448.00 | 21 287.00 | 19 839.00 |
FG Production vendue services | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 524.00 | 1 448.00 | 82 972.00 | 81 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 20 271.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -8 207.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 480.00 | 156 744.00 | | 108 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 572.00 | 160 976.00 | | 126 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 092.00 | -4 232.00 | | -18 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 453.00 | 14 664.00 | | 40 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 453.00 | 14 664.00 | | 40 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VC Groupe et associés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 991.00 | 101 991.00 | | 101 991.00 |
VW T.V.A. | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 267.00 | 10 606.00 | | 10 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 490.00 | 2 850.00 | | 1 490.00 |
ST Autres comptes | 1 866.00 | 5 450.00 | | 1 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 607.00 | 65 374.00 | | 67 607.00 |
YT Sous‐traitance | 6 813.00 | 6 306.00 | | 6 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 097.00 | 4 165.00 | | 4 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 364.00 | 14 771.00 | | 14 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 326.00 | 14 207.00 | | 29 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 354.00 | 18 713.00 | | 28 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 776.00 | 79 981.00 | | 77 776.00 |