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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 278.00 | 5 158.00 | 120.00 | 5 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 837.00 | 60 017.00 | 14 820.00 | 74 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
BZ Autres créances | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
CF Disponibilités | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 438.00 | 60 017.00 | 128 422.00 | 188 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 130.00 | -108 037.00 | | -126 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 550.00 | -18 092.00 | | -18 550.00 |
DL TOTAL (I) | 88 320.00 | 106 870.00 | | 88 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 555.00 | 11 478.00 | | 27 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 547.00 | 17 482.00 | | 12 547.00 |
EA Autres dettes | | 1 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 101.00 | 30 423.00 | | 40 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 422.00 | 137 293.00 | | 128 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 101.00 | 30 423.00 | | 40 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
FG Production vendue services | 68 753.00 | 1 000.00 | 69 753.00 | 68 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 710.00 | 1 000.00 | 119 710.00 | 118 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 81.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 81.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -81.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 714.00 | 108 480.00 | | 119 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 263.00 | 126 572.00 | | 138 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 550.00 | -18 092.00 | | -18 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 117.00 | 4 899.00 | | 55 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 117.00 | 4 899.00 | | 55 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VC Groupe et associés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 569.00 | 101 869.00 | 14 700.00 | 116 569.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 074.00 | 10 267.00 | | 11 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 992.00 | 1 490.00 | | 992.00 |
ST Autres comptes | 3 083.00 | 1 866.00 | | 3 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 754.00 | 67 607.00 | | 74 754.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | 6 813.00 | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 032.00 | 4 097.00 | | 4 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 106.00 | 14 364.00 | | 15 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 039.00 | 29 326.00 | | 31 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 415.00 | 28 354.00 | | 18 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 279.00 | 77 776.00 | | 81 279.00 |