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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896.00 | 338.00 | 1 558.00 | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 2 816.00 | 12 384.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 096.00 | 3 154.00 | 13 942.00 | 17 096.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 320.00 | 2 300.00 | 29 020.00 | 31 320.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CF Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 821.00 | 2 300.00 | 42 521.00 | 44 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 918.00 | 5 454.00 | 56 464.00 | 61 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
DL TOTAL (I) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
FD Production vendue biens | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 361.00 | | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 584.00 | 3 491.00 | 11 092.00 | 14 584.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 719.00 | 26 627.00 | 11 092.00 | 37 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
ST Autres comptes | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100.00 | | | 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 491.00 | | | 23 491.00 |