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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 1 727.00 | 3 298.00 | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 962.00 | 12 434.00 | 13 528.00 | 25 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 987.00 | 14 161.00 | 16 826.00 | 30 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 773.00 | 2 450.00 | 18 323.00 | 20 773.00 |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CF Disponibilités | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 627.00 | 2 450.00 | 92 177.00 | 94 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 614.00 | 16 611.00 | 109 003.00 | 125 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 397.00 | 13 244.00 | | 30 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 798.00 | 17 153.00 | | 12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 48 695.00 | 35 897.00 | | 48 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 572.00 | 11 111.00 | | 7 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 967.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 093.00 | 13 520.00 | | 16 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 530.00 | 2 294.00 | | 6 530.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 108.00 | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 954.00 | 29 524.00 | | 29 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 308.00 | 57 524.00 | | 60 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 003.00 | 93 420.00 | | 109 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 353.00 | 49 974.00 | | 56 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 133 014.00 | | 133 014.00 | 133 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 014.00 | | 133 014.00 | 133 014.00 |
FM Production stockée | | | 1 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | 3 729.00 | | 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 802.00 | 1 257.00 | | 4 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 3 027.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 507.00 | 102 417.00 | | 135 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 709.00 | 85 265.00 | | 122 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 798.00 | 17 153.00 | | 12 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 950.00 | 1 251.00 | | 4 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 696.00 | | 1 391.00 | 30 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 30 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 30 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 696.00 | | 1 391.00 | 30 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 046.00 | 6 207.00 | 1 092.00 | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 046.00 | 6 207.00 | 1 092.00 | 9 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | 150.00 | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 150.00 | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 150.00 | | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
UX Autres créances clients | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 550.00 | 3 595.00 | 3 955.00 | 7 550.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 306.00 | 56 353.00 | 3 955.00 | 60 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 016.00 | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 018.00 | 5 272.00 | | 5 018.00 |
ST Autres comptes | 26 328.00 | 27 857.00 | | 26 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 723.00 | 479.00 | | 723.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | 1 016.00 | | 1 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 329.00 | 17 044.00 | | 14 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 224.00 | 18 271.00 | | 20 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 070.00 | 33 858.00 | | 32 070.00 |