| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 856.00 | 2 778.00 | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 062.00 | 8 190.00 | 18 872.00 | 27 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 696.00 | 9 046.00 | 21 650.00 | 30 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 986.00 | 2 300.00 | 12 686.00 | 14 986.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 070.00 | 2 300.00 | 71 770.00 | 74 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 766.00 | 11 346.00 | 93 420.00 | 104 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 153.00 | 13 744.00 | | 17 153.00 |
DL TOTAL (I) | 35 897.00 | 18 744.00 | | 35 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 111.00 | 14 602.00 | | 11 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 659.00 | | 13 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294.00 | 8 274.00 | | 2 294.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 217.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 524.00 | 37 719.00 | | 57 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 420.00 | 56 464.00 | | 93 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 974.00 | 26 627.00 | | 49 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FD Production vendue biens | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
FM Production stockée | | | 29 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 729.00 | 11 602.00 | | 3 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 257.00 | 361.00 | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 2 426.00 | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 417.00 | 72 526.00 | | 102 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 265.00 | 58 782.00 | | 85 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 153.00 | 13 744.00 | | 17 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 096.00 | | 13 600.00 | 17 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | | 13 600.00 | 17 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154.00 | 5 892.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 5 892.00 | | 3 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
UX Autres créances clients | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 092.00 | 3 543.00 | 7 550.00 | 11 092.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 524.00 | 49 974.00 | 7 550.00 | 57 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 100.00 | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 272.00 | 3 875.00 | | 5 272.00 |
ST Autres comptes | 27 857.00 | 19 616.00 | | 27 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479.00 | | | 479.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | 100.00 | | 1 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 271.00 | 9 882.00 | | 18 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 858.00 | 23 491.00 | | 33 858.00 |