| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 2 758.00 | 2 918.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 475.00 | 6 723.00 | 21 752.00 | 28 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 150.00 | 9 481.00 | 24 669.00 | 34 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 085.00 | 6 404.00 | 4 681.00 | 11 085.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 944.00 | 6 404.00 | 18 540.00 | 24 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 095.00 | 15 885.00 | 43 210.00 | 59 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 195.00 | 30 397.00 | | 43 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 898.00 | 12 798.00 | | -25 898.00 |
DL TOTAL (I) | 22 797.00 | 48 695.00 | | 22 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 518.00 | 7 572.00 | | 8 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 10.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 16 093.00 | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781.00 | 6 530.00 | | 781.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 149.00 | | 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 29 954.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 412.00 | 60 308.00 | | 20 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 210.00 | 109 003.00 | | 43 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 106.00 | 56 353.00 | | 20 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
FM Production stockée | | | -24 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 578.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 616.00 | 4 802.00 | | 5 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 738.00 | 8.00 | | 3 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738.00 | 8.00 | | 3 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 262.00 | -8.00 | | 6 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 913.00 | 135 507.00 | | 91 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 811.00 | 122 709.00 | | 117 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 898.00 | 12 798.00 | | -25 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 004.00 | 4 950.00 | | 5 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 987.00 | | 18 364.00 | 30 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 34 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 987.00 | | 18 364.00 | 30 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 161.00 | 6 782.00 | 11 462.00 | 14 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 161.00 | 6 782.00 | 11 462.00 | 14 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | 3 954.00 | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | 3 954.00 | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 3 954.00 | | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 955.00 | 3 648.00 | 307.00 | 3 955.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 412.00 | 20 106.00 | 307.00 | 20 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | 1 973.00 | | 2 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 258.00 | 5 018.00 | | 6 258.00 |
ST Autres comptes | 19 526.00 | 26 328.00 | | 19 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 723.00 | | |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | 1 973.00 | | 2 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 080.00 | 14 329.00 | | 11 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 060.00 | 20 224.00 | | 15 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 984.00 | 32 070.00 | | 25 984.00 |