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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 637.00 | 568.00 | 6 069.00 | 6 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | 325.00 | 2 435.00 | 2 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 277.00 | 892.00 | 11 384.00 | 12 277.00 |
BZ Autres créances | 114 839.00 | | 114 839.00 | 114 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 233.00 | | 280 233.00 | 280 233.00 |
CF Disponibilités | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 137.00 | | 421 137.00 | 421 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 413.00 | 892.00 | 432 521.00 | 433 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 810.00 | | | 603 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 074.00 | | | -189 074.00 |
DL TOTAL (I) | 414 736.00 | | | 414 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 521.00 | | | 432 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 839.00 | | | 429 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 839.00 | | | 429 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603 800.00 | | | 603 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 800.00 | | | 603 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 961.00 | | | -173 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 072.00 | | | 430 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 146.00 | | | 619 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 074.00 | | | -189 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 616 077.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 800.00 | 12 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 603 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 892.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VI Groupe et associés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 839.00 | 114 839.00 | | 114 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |