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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 637.00 | 5 877.00 | 760.00 | 6 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 397.00 | 8 637.00 | 760.00 | 9 397.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 175.00 | | 115 175.00 | 115 175.00 |
CF Disponibilités | 67 708.00 | | 67 708.00 | 67 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 883.00 | | 182 883.00 | 182 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 279.00 | 8 637.00 | 183 642.00 | 192 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 840.00 | 603 810.00 | | 155 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 996.00 | | | 109 996.00 |
DH Report à nouveau | | -314 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 622.00 | -23 720.00 | | -91 622.00 |
DL TOTAL (I) | 174 215.00 | 265 836.00 | | 174 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 5 640.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 9 409.00 | | 7 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 427.00 | 15 048.00 | | 9 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 642.00 | 280 885.00 | | 183 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 427.00 | 15 048.00 | | 9 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 35.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 35.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | -415.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504.00 | 475.00 | | 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 125.00 | 24 195.00 | | 92 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 622.00 | -23 720.00 | | -91 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310.00 | 1 327.00 | | 7 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | 1 327.00 | | 4 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |