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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 637.00 | 4 550.00 | 2 087.00 | 6 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 397.00 | 7 310.00 | 2 087.00 | 9 397.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 050.00 | | 156 050.00 | 156 050.00 |
CF Disponibilités | 102 748.00 | | 102 748.00 | 102 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 798.00 | | 278 798.00 | 278 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 195.00 | 7 310.00 | 280 885.00 | 288 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 810.00 | 603 810.00 | | 603 810.00 |
DH Report à nouveau | -314 254.00 | -275 634.00 | | -314 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 720.00 | -38 620.00 | | -23 720.00 |
DL TOTAL (I) | 265 836.00 | 289 556.00 | | 265 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 409.00 | 10 760.00 | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 048.00 | 10 760.00 | | 15 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 885.00 | 300 316.00 | | 280 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 048.00 | 10 760.00 | | 15 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 20.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 20.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -20.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475.00 | 677.00 | | 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 195.00 | 39 296.00 | | 24 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 720.00 | -38 620.00 | | -23 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387.00 | 1 923.00 | | 5 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 1 327.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | 595.00 | | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |