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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 637.00 | 3 222.00 | 3 414.00 | 6 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | 2 165.00 | 595.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 397.00 | 5 387.00 | 4 010.00 | 9 397.00 |
BZ Autres créances | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 612.00 | | 245 612.00 | 245 612.00 |
CF Disponibilités | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 306.00 | | 296 306.00 | 296 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 703.00 | 5 387.00 | 300 316.00 | 305 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 810.00 | 603 810.00 | | 603 810.00 |
DH Report à nouveau | -275 634.00 | -189 074.00 | | -275 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 620.00 | -86 560.00 | | -38 620.00 |
DL TOTAL (I) | 289 556.00 | 328 176.00 | | 289 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 5 786.00 | | 10 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 760.00 | 6 843.00 | | 10 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 316.00 | 335 019.00 | | 300 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 760.00 | 6 843.00 | | 10 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 38 871.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 38 871.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -36 711.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677.00 | 2 861.00 | | 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 296.00 | 89 422.00 | | 39 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 620.00 | -86 560.00 | | -38 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | 2 247.00 | | 3 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | 1 327.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 920.00 | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VC Groupe et associés | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |