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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
AH Fonds commercial | 60 932.00 | 6 093.00 | 54 839.00 | 60 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 610.00 | 111 654.00 | 1 956.00 | 113 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 649.00 | 222 592.00 | 17 056.00 | 239 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 901.00 | 355 464.00 | 79 438.00 | 434 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 811 106.00 | 326 355.00 | 484 751.00 | 811 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 260.00 | 63 285.00 | 734 974.00 | 798 260.00 |
BZ Autres créances | 530 247.00 | | 530 247.00 | 530 247.00 |
CF Disponibilités | 741 240.00 | | 741 240.00 | 741 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 606.00 | 389 640.00 | 2 580 965.00 | 2 970 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 102.00 | 745 104.00 | 2 671 998.00 | 3 417 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 661.00 | | | 377 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
DG Autres réserves | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 948.00 | | | 178 948.00 |
DL TOTAL (I) | 514 994.00 | | | 514 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 760.00 | | | 424 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 477.00 | | | 863 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 148.00 | | | 232 148.00 |
EA Autres dettes | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 736.00 | | | 615 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 004.00 | | | 2 157 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 998.00 | | | 2 671 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 090.00 | | | 1 713 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 019 030.00 | 2 985 247.00 | 5 004 277.00 | 2 019 030.00 |
FG Production vendue services | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 622.00 | 2 985 247.00 | 5 028 869.00 | 2 043 622.00 |
FM Production stockée | | | 66 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 314.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 84 264.00 | | | 84 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 512.00 | | | -14 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 648.00 | | | 5 357 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 700.00 | | | 5 178 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 948.00 | | | 178 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 698.00 | 13 766.00 | | 341 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 574.00 | 7 673.00 | | 326 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 609.00 | 326 355.00 | 144 609.00 | 144 609.00 |
6T Sur comptes clients | 59 326.00 | 3 959.00 | | 59 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 935.00 | 330 314.00 | 144 609.00 | 203 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 935.00 | 330 314.00 | 144 609.00 | 203 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 760.00 | 424 760.00 | | 424 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 477.00 | 863 477.00 | | 863 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 736.00 | 171 822.00 | 443 914.00 | 615 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 925.00 | 969 678.00 | 383 247.00 | 1 352 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 004.00 | 1 713 090.00 | 443 914.00 | 2 157 004.00 |