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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299.00 | 18 056.00 | 2 243.00 | 20 299.00 |
AH Fonds commercial | 60 932.00 | 36 559.00 | 24 373.00 | 60 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 154.00 | 47 786.00 | 2 368.00 | 50 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 496.00 | 187 108.00 | 8 388.00 | 195 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 010.00 | 289 510.00 | 43 500.00 | 333 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 470.00 | | 126 470.00 | 126 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 887 247.00 | 292 507.00 | 594 740.00 | 887 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 285.00 | 53 937.00 | 662 348.00 | 716 285.00 |
BZ Autres créances | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CF Disponibilités | 1 867 501.00 | | 1 867 501.00 | 1 867 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 193.00 | | 102 193.00 | 102 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 786.00 | 346 444.00 | 3 400 343.00 | 3 746 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 741.00 | 635 954.00 | 3 450 788.00 | 4 086 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
DG Autres réserves | 779 328.00 | | | 779 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 848.00 | | | 316 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 677.00 | | | 1 332 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 469.00 | | | 700 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 760.00 | | | 374 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 154.00 | | | 757 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 139.00 | | | 252 139.00 |
EA Autres dettes | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 761.00 | | | 2 116 761.00 |
ED (V) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 788.00 | | | 3 450 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 761.00 | | | 2 116 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 206 418.00 | 2 936 867.00 | 5 143 285.00 | 2 206 418.00 |
FG Production vendue services | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 153.00 | 2 936 867.00 | 5 178 020.00 | 2 241 153.00 |
FM Production stockée | | | 283 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 136.00 | |
GE Autres charges | | | 20 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 132.00 | | | 5 689 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 283.00 | | | 5 372 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 848.00 | | | 316 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 827.00 | 12 088.00 | 34 405.00 | 311 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 488.00 | 7 128.00 | | 47 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 339.00 | 4 960.00 | 34 405.00 | 264 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 978.00 | 292 507.00 | 180 978.00 | 180 978.00 |
6T Sur comptes clients | 71 047.00 | 629.00 | 17 739.00 | 71 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 025.00 | 293 136.00 | 198 717.00 | 252 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 025.00 | 293 136.00 | 198 717.00 | 252 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 760.00 | 374 760.00 | | 374 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 154.00 | 757 154.00 | | 757 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 139.00 | 252 139.00 | | 252 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 469.00 | 88 616.00 | 611 853.00 | 700 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871 698.00 | 810 308.00 | 61 390.00 | 871 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 697.00 | 810 308.00 | 61 389.00 | 871 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 761.00 | 1 504 908.00 | 611 853.00 | 2 116 761.00 |