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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
AH Fonds commercial | 60 932.00 | 12 186.00 | 48 746.00 | 60 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 186.00 | 113 653.00 | 5 534.00 | 119 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 863.00 | 233 777.00 | 7 086.00 | 240 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 813.00 | 374 740.00 | 67 072.00 | 441 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 289.00 | | 132 289.00 | 132 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 809.00 | 355 426.00 | 300 383.00 | 655 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 184.00 | 62 577.00 | 801 607.00 | 864 184.00 |
BZ Autres créances | 505 627.00 | | 505 627.00 | 505 627.00 |
CF Disponibilités | 743 188.00 | | 743 188.00 | 743 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 693.00 | 418 003.00 | 2 520 689.00 | 2 938 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 505.00 | 792 744.00 | 2 587 762.00 | 3 380 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
DG Autres réserves | 278 493.00 | | | 278 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 961.00 | | | 300 961.00 |
DL TOTAL (I) | 815 955.00 | | | 815 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 760.00 | | | 424 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 873.00 | | | 654 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 110.00 | | | 210 110.00 |
EA Autres dettes | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 903.00 | | | 443 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 147.00 | | | 1 762 147.00 |
ED (V) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 762.00 | | | 2 587 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 147.00 | | | 1 762 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 018 944.00 | 2 982 153.00 | 5 001 097.00 | 2 018 944.00 |
FG Production vendue services | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 974.00 | 2 982 153.00 | 5 025 126.00 | 2 042 974.00 |
FM Production stockée | | | -155 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 059.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 171 833.00 | | | 171 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 659.00 | | | -5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 098.00 | | | 5 409 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 136.00 | | | 5 108 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 961.00 | | | 300 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 901.00 | | | 434 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 259.00 | | | 353 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 464.00 | 19 277.00 | | 355 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 246.00 | 13 184.00 | | 334 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 326 355.00 | 355 426.00 | 326 355.00 | 326 355.00 |
6T Sur comptes clients | 63 285.00 | 633.00 | 1 341.00 | 63 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 640.00 | 356 059.00 | 327 696.00 | 389 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 640.00 | 356 059.00 | 327 696.00 | 389 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 760.00 | 424 760.00 | | 424 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 873.00 | 654 873.00 | | 654 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 903.00 | 443 903.00 | | 443 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 110.00 | 210 110.00 | | 210 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 115.00 | 1 342 954.00 | 70 286.00 | 1 413 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 147.00 | 1 762 147.00 | | 1 762 147.00 |