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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299.00 | 17 021.00 | 3 278.00 | 20 299.00 |
AH Fonds commercial | 60 932.00 | 30 466.00 | 30 466.00 | 60 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 577.00 | 71 925.00 | 2 652.00 | 74 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 513.00 | 192 414.00 | 9 099.00 | 201 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 385.00 | 311 827.00 | 51 558.00 | 363 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 139.00 | 180 978.00 | 423 161.00 | 604 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 992.00 | 71 047.00 | 626 945.00 | 697 992.00 |
BZ Autres créances | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
CF Disponibilités | 1 693 862.00 | | 1 693 862.00 | 1 693 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 259.00 | 252 025.00 | 2 952 233.00 | 3 204 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 502.00 | 563 852.00 | 3 004 650.00 | 3 568 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
DG Autres réserves | 579 454.00 | | | 579 454.00 |
DH Report à nouveau | -10 954.00 | | | -10 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 827.00 | | | 210 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 828.00 | | | 1 015 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 329.00 | | | 700 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 760.00 | | | 374 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 644.00 | | | 704 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 548.00 | | | 177 548.00 |
EA Autres dettes | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 138.00 | | | 1 977 138.00 |
ED (V) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 650.00 | | | 3 004 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 138.00 | | | 1 277 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 947 358.00 | 2 161 477.00 | 4 108 835.00 | 1 947 358.00 |
FG Production vendue services | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 370.00 | 2 161 477.00 | 4 137 847.00 | 1 976 370.00 |
FM Production stockée | | | -242 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 410.00 | | | 4 109 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 583.00 | | | 3 898 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 827.00 | | | 210 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 636.00 | 10 967.00 | 2 776.00 | 303 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 359.00 | 7 128.00 | | 40 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 277.00 | 3 839.00 | 2 776.00 | 263 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 475.00 | 180 978.00 | 192 475.00 | 192 475.00 |
6T Sur comptes clients | 66 758.00 | 4 433.00 | 144.00 | 66 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 233.00 | 185 411.00 | 192 619.00 | 259 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 760.00 | 374 760.00 | | 374 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 644.00 | 704 644.00 | | 704 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 548.00 | 177 548.00 | | 177 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 329.00 | 329.00 | 700 000.00 | 700 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 612.00 | 750 693.00 | 75 919.00 | 826 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 675.00 | 750 693.00 | 81 982.00 | 832 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 138.00 | 1 277 138.00 | 700 000.00 | 1 977 138.00 |