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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 800.00 | 90 000.00 | 519 800.00 | 609 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 940.00 | 145 141.00 | 28 799.00 | 173 940.00 |
AP Constructions | 80 407.00 | 4 661.00 | 75 746.00 | 80 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 079.00 | 78 355.00 | 66 723.00 | 145 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 625.00 | 318 157.00 | 721 468.00 | 1 039 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 659.00 | 33 053.00 | 449 606.00 | 482 659.00 |
BZ Autres créances | 134 287.00 | 6 320.00 | 127 967.00 | 134 287.00 |
CF Disponibilités | 145 222.00 | | 145 222.00 | 145 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 671.00 | 39 373.00 | 726 298.00 | 765 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 297.00 | 357 531.00 | 1 447 766.00 | 1 805 297.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
DG Autres réserves | 581 704.00 | 581 704.00 | | 581 704.00 |
DH Report à nouveau | -312 036.00 | -315 070.00 | | -312 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | 3 034.00 | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 332 774.00 | 327 762.00 | | 332 774.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 292.00 | 144 828.00 | | 225 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 141.00 | 890 107.00 | | 629 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 900.00 | 198 293.00 | | 196 900.00 |
EA Autres dettes | | 20 007.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 992.00 | 1 253 236.00 | | 1 084 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 766.00 | 1 580 998.00 | | 1 447 766.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 6.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 342.00 | 1 169 985.00 | | 931 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 585.00 | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 816.00 | 484 148.00 | 3 703 964.00 | 3 219 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 816.00 | 484 148.00 | 3 703 964.00 | 3 219 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 144.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 848.00 | 12 881.00 | | 14 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 743.00 | 56 060.00 | | 15 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 792.00 | | | 122 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 535.00 | 56 210.00 | | 138 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 233.00 | 65 133.00 | | 8 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 741.00 | 9 747.00 | | 36 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 914.00 | 74 880.00 | | 116 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 621.00 | -18 670.00 | | 21 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 500.00 | 5 665 056.00 | | 3 886 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 489.00 | 5 662 023.00 | | 3 881 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 011.00 | 3 034.00 | | 5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 471.00 | | | 1 156 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 507.00 | | | 760 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 280.00 | | | 378 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 240.00 | 98 815.00 | -265 898.00 | 395 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 263.00 | 34 103.00 | -3 225.00 | 114 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 978.00 | 64 713.00 | -262 673.00 | 280 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 761.00 | 83 110.00 | 106 659.00 | 224 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 141.00 | 629 141.00 | | 629 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VI Groupe et associés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 449.00 | 620 449.00 | 10 000.00 | 630 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 992.00 | 931 342.00 | 106 659.00 | 1 072 992.00 |