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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 815.00 | 21 444.00 | 2 371.00 | 23 815.00 |
AH Fonds commercial | 609 800.00 | 90 000.00 | 519 800.00 | 609 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 181.00 | 165 412.00 | 35 769.00 | 201 181.00 |
AP Constructions | 20 625.00 | 11 081.00 | 9 544.00 | 20 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343.00 | 2 925.00 | 1 418.00 | 4 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 044.00 | 70 671.00 | 62 373.00 | 133 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 789.00 | 361 534.00 | 649 254.00 | 1 010 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 117.00 | 321.00 | 567 796.00 | 568 117.00 |
BZ Autres créances | 118 347.00 | | 118 347.00 | 118 347.00 |
CF Disponibilités | 915 051.00 | | 915 051.00 | 915 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 330.00 | 321.00 | 1 615 009.00 | 1 615 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 118.00 | 361 855.00 | 2 264 263.00 | 2 626 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
DG Autres réserves | 1 242 323.00 | 1 019 982.00 | | 1 242 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 235.00 | 222 341.00 | | 216 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 651.00 | 1 300 417.00 | | 1 516 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 636.00 | 57 289.00 | | 54 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 769.00 | 13 492.00 | | 16 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 319.00 | 674 829.00 | | 406 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 071.00 | 323 351.00 | | 263 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 611.00 | 1 069 897.00 | | 747 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 263.00 | 2 370 313.00 | | 2 264 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 460.00 | 1 034 904.00 | | 725 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 512.00 | | 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 673 252.00 | | 4 673 252.00 | 4 673 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 673 252.00 | | 4 673 252.00 | 4 673 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 724.00 | 16 005.00 | | 15 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 724.00 | 36 056.00 | | 15 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 10 381.00 | | 3 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 30 432.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 559.00 | 5 624.00 | | 12 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 804.00 | 80 357.00 | | 60 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 600.00 | 4 958 977.00 | | 4 697 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 366.00 | 4 736 637.00 | | 4 481 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 235.00 | 222 341.00 | | 216 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 898.00 | | 33 174.00 | 977 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 1 010 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 158 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 796.00 | | | 834 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 102.00 | | 25 194.00 | 133 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 7 980.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 581.00 | 34 953.00 | | 236 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 638.00 | 19 219.00 | | 167 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 944.00 | 15 734.00 | | 68 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 321.00 | | | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 319.00 | 406 319.00 | | 406 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
UX Autres créances clients | 567 732.00 | 567 732.00 | | 567 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 170.00 | 32 018.00 | 22 151.00 | 54 170.00 |
VI Groupe et associés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 059.00 | 699 079.00 | 17 980.00 | 717 059.00 |
VW T.V.A. | 187 310.00 | 187 310.00 | | 187 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 611.00 | 725 460.00 | 22 151.00 | 747 611.00 |