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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 800.00 | 90 000.00 | 519 800.00 | 609 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 775.00 | 137 975.00 | 6 800.00 | 144 775.00 |
AP Constructions | 81 456.00 | 21 262.00 | 60 194.00 | 81 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 634.00 | 1 543.00 | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 659.00 | 117 178.00 | 36 481.00 | 153 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 866.00 | 367 049.00 | 634 817.00 | 1 001 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 341.00 | 32 444.00 | 1 048 898.00 | 1 081 341.00 |
BZ Autres créances | 105 417.00 | | 105 417.00 | 105 417.00 |
CF Disponibilités | 268 529.00 | | 268 529.00 | 268 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 522.00 | 32 444.00 | 1 429 079.00 | 1 461 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 388.00 | 399 493.00 | 2 063 896.00 | 2 463 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
DG Autres réserves | 243 215.00 | 581 704.00 | | 243 215.00 |
DH Report à nouveau | | -307 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 691.00 | 74 735.00 | | 452 691.00 |
DL TOTAL (I) | 754 000.00 | 407 505.00 | | 754 000.00 |
DP Provisions pour risques | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 606.00 | 142 223.00 | | 99 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 803.00 | 13 804.00 | | 83 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 142.00 | 720 692.00 | | 664 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 193.00 | 281 921.00 | | 379 193.00 |
EA Autres dettes | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 980.00 | 1 158 639.00 | | 1 275 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 896.00 | 1 600 064.00 | | 2 063 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 293.00 | 99 573.00 | | 78 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 529.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 654.00 | | | 1 053 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 788.00 | 1 001 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 565.00 | 754 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 237 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 140.00 | | | 804 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 514.00 | | | 239 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 360.00 | 39 477.00 | 51 788.00 | 289 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 945.00 | 15 595.00 | 49 565.00 | 171 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 415.00 | 23 882.00 | 2 223.00 | 117 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 142.00 | 664 142.00 | | 664 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 454.00 | 137 454.00 | | 137 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 341.00 | 1 039 934.00 | 41 408.00 | 1 081 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 591.00 | 21 298.00 | 78 293.00 | 99 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
VP Divers | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 777.00 | 374 777.00 | | 374 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 993.00 | 1 151 585.00 | 51 408.00 | 1 202 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 980.00 | 1 197 687.00 | 78 293.00 | 1 275 980.00 |