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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 915.00 | 5 608.00 | 17 307.00 | 22 915.00 |
AH Fonds commercial | 609 800.00 | 90 000.00 | 519 800.00 | 609 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 775.00 | 144 775.00 | | 144 775.00 |
AP Constructions | 20 625.00 | 6 956.00 | 13 669.00 | 20 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343.00 | 1 188.00 | 3 155.00 | 4 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 658.00 | 45 119.00 | 40 540.00 | 85 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
AX Avances et acomptes | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 412.00 | 293 646.00 | 666 767.00 | 960 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 779.00 | 1 910.00 | 925 869.00 | 927 779.00 |
BZ Autres créances | 175 297.00 | | 175 297.00 | 175 297.00 |
CF Disponibilités | 606 491.00 | | 606 491.00 | 606 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 542.00 | 1 910.00 | 1 744 632.00 | 1 746 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 955.00 | 295 556.00 | 2 411 399.00 | 2 706 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
DG Autres réserves | 567 956.00 | 243 215.00 | | 567 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 026.00 | 452 691.00 | | 452 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 076.00 | 754 000.00 | | 1 078 076.00 |
DP Provisions pour risques | 20 051.00 | 33 917.00 | | 20 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 051.00 | 33 917.00 | | 20 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 323.00 | 99 606.00 | | 78 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288.00 | 83 803.00 | | 4 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 488.00 | 664 142.00 | | 677 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 729.00 | 379 193.00 | | 549 729.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 49 235.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 271.00 | 1 275 980.00 | | 1 313 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 399.00 | 2 063 896.00 | | 2 411 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 504.00 | 78 293.00 | | 1 256 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 866.00 | | 111 300.00 | 1 001 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 753.00 | 960 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 753.00 | 172 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 575.00 | | 22 915.00 | 754 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 291.00 | | 88 385.00 | 237 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 049.00 | 78 419.00 | 151 823.00 | 277 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 975.00 | 12 408.00 | | 137 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 074.00 | 66 011.00 | 151 823.00 | 139 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 917.00 | | 13 866.00 | 33 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 917.00 | | 13 866.00 | 33 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 488.00 | 677 488.00 | | 677 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 993.00 | 539 993.00 | | 539 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 927 779.00 | 925 657.00 | 2 122.00 | 927 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 307.00 | 21 540.00 | 56 767.00 | 78 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 297.00 | 175 297.00 | | 175 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 129.00 | 1 116 007.00 | 12 122.00 | 1 128 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 271.00 | 1 256 504.00 | 56 767.00 | 1 313 271.00 |