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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 382.00 | 30 444.00 | 83 937.00 | 114 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 372.00 | 195 679.00 | 87 693.00 | 283 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 166.00 | 241 924.00 | 267 241.00 | 509 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 822.00 | 96 870.00 | 1 429 951.00 | 1 526 822.00 |
BZ Autres créances | 249 464.00 | | 249 464.00 | 249 464.00 |
CF Disponibilités | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 179.00 | 96 870.00 | 1 720 308.00 | 1 817 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 345.00 | 338 795.00 | 1 987 550.00 | 2 326 345.00 |
CU Autres participations | 78 968.00 | | 78 968.00 | 78 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 326 754.00 | 1 221 508.00 | | 326 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 598.00 | 105 246.00 | | 197 598.00 |
DL TOTAL (I) | 869 142.00 | 1 671 543.00 | | 869 142.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 565.00 | 138 058.00 | | 156 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 565.00 | 153 058.00 | | 206 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 985.00 | 254 553.00 | | 469 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 574.00 | 365 235.00 | | 437 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 842.00 | 619 789.00 | | 911 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 550.00 | 2 444 390.00 | | 1 987 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 560.00 | 619 788.00 | | 907 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 070 391.00 | 1 255 427.00 | 6 325 818.00 | 5 070 391.00 |
FG Production vendue services | 114 737.00 | 27 757.00 | 142 495.00 | 114 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 128.00 | 1 283 185.00 | 6 468 314.00 | 5 185 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 712 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 507.00 | |
GE Autres charges | | | 130 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 391 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 357.00 | 80 195.00 | | 102 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 1 304.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -735.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 860.00 | 6 188 627.00 | | 6 712 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 261.00 | 6 083 381.00 | | 6 515 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 598.00 | 105 246.00 | | 197 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 169.00 | | 89 121.00 | 506 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 204.00 | 95 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 124.00 | 509 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 919.00 | 397 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 798.00 | | 55 876.00 | 394 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 570.00 | | 33 245.00 | 95 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 515.00 | 22 239.00 | 50 829.00 | 270 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 714.00 | 22 239.00 | 50 829.00 | 254 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 058.00 | 68 507.00 | 15 000.00 | 153 058.00 |
6T Sur comptes clients | 89 613.00 | 77 589.00 | 70 331.00 | 89 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 613.00 | 77 589.00 | 70 331.00 | 89 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 671.00 | 146 096.00 | 85 331.00 | 242 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 096.00 | 85 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 985.00 | 469 985.00 | | 469 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 803.00 | 149 803.00 | | 149 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 216.00 | 114 216.00 | | 114 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 403.00 | 80 403.00 | | 80 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 576.00 | | | 1 433 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
VP Divers | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 787.00 | | | 132 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 653.00 | 1 760 179.00 | 60 473.00 | 1 820 653.00 |
VW T.V.A. | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 560.00 | 907 560.00 | | 907 560.00 |