| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 230.00 | 56 276.00 | 104 954.00 | 161 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 296.00 | 213 754.00 | 83 541.00 | 297 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 327.00 | 285 831.00 | 284 495.00 | 570 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 437.00 | 139 755.00 | 1 263 682.00 | 1 403 437.00 |
BZ Autres créances | 502 783.00 | | 502 783.00 | 502 783.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 717.00 | 139 755.00 | 1 779 961.00 | 1 919 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 044.00 | 425 587.00 | 2 064 457.00 | 2 490 044.00 |
CU Autres participations | 78 968.00 | | 78 968.00 | 78 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 273 641.00 | 274 353.00 | | 273 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 844.00 | 214 288.00 | | 330 844.00 |
DL TOTAL (I) | 949 275.00 | 833 430.00 | | 949 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 150.00 | 174 594.00 | | 194 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 150.00 | 174 594.00 | | 194 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 206.00 | 565 192.00 | | 467 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 197.00 | 431 133.00 | | 415 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 032.00 | 999 584.00 | | 921 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 457.00 | 2 007 609.00 | | 2 064 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 403.00 | 999 584.00 | | 882 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 177 141.00 | 963 204.00 | 6 140 345.00 | 5 177 141.00 |
FG Production vendue services | 133 967.00 | | 133 967.00 | 133 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 311 108.00 | 963 204.00 | 6 274 313.00 | 5 311 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 434 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 556.00 | |
GE Autres charges | | | 56 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 994 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 011.00 | 36 426.00 | | 60 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 961.00 | 112 796.00 | | 93 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 434 824.00 | 6 477 524.00 | | 6 434 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103 979.00 | 6 263 236.00 | | 6 103 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 844.00 | 214 288.00 | | 330 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 081.00 | | 19 214.00 | 562 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 968.00 | 570 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 968.00 | 458 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 506.00 | | 18 989.00 | 450 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 774.00 | | 224.00 | 95 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 886.00 | 29 913.00 | 10 968.00 | 266 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 085.00 | 29 913.00 | 10 968.00 | 251 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 594.00 | 19 556.00 | | 174 594.00 |
6T Sur comptes clients | 214 457.00 | 23 295.00 | 97 997.00 | 214 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 457.00 | 23 295.00 | 97 997.00 | 214 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 051.00 | 42 851.00 | 97 997.00 | 389 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 851.00 | 97 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 206.00 | 467 206.00 | | 467 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 159.00 | 155 159.00 | | 155 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 087.00 | 1 300 087.00 | | 1 300 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VP Divers | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 827.00 | 451 827.00 | | 451 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 530.00 | 1 936 530.00 | | 1 936 530.00 |
VW T.V.A. | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 403.00 | 882 403.00 | | 882 403.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |