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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 722.00 | 101 136.00 | 71 586.00 | 172 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 541.00 | 233 269.00 | 45 272.00 | 278 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 132.00 | 350 206.00 | 213 925.00 | 564 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 932.00 | 108 838.00 | 905 093.00 | 1 013 932.00 |
BZ Autres créances | 459 222.00 | | 459 222.00 | 459 222.00 |
CF Disponibilités | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 586.00 | 108 838.00 | 1 397 747.00 | 1 506 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 718.00 | 459 045.00 | 1 611 673.00 | 2 070 718.00 |
CU Autres participations | 78 968.00 | | 78 968.00 | 78 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 162 987.00 | 533 028.00 | | 162 987.00 |
DH Report à nouveau | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 938.00 | 229 959.00 | | 173 938.00 |
DL TOTAL (I) | 695 422.00 | 1 107 776.00 | | 695 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 170 844.00 | 163 854.00 | | 170 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 844.00 | 199 854.00 | | 170 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 506.00 | 10 102.00 | | 14 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 115.00 | 413 800.00 | | 369 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 784.00 | 351 213.00 | | 361 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 406.00 | 775 116.00 | | 745 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 673.00 | 2 082 747.00 | | 1 611 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 899.00 | 765 013.00 | | 730 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 061 616.00 | 612 441.00 | 5 674 057.00 | 5 061 616.00 |
FG Production vendue services | 118 171.00 | 8 678.00 | 126 850.00 | 118 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 788.00 | 621 120.00 | 5 800 908.00 | 5 179 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 697.00 | |
GE Autres charges | | | 13 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11 793.00 | 52 404.00 | | -11 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 099.00 | 73 742.00 | | 46 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 262.00 | 5 425 352.00 | | 5 837 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 323.00 | 5 195 393.00 | | 5 663 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 938.00 | 229 959.00 | | 173 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 358.00 | 31 258.00 | 30 410.00 | 349 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 358.00 | 31 258.00 | 30 410.00 | 349 358.00 |