| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 311.00 | 41 571.00 | 115 740.00 | 157 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 195.00 | 209 515.00 | 83 680.00 | 293 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 081.00 | 266 886.00 | 295 195.00 | 562 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 826.00 | 214 458.00 | 1 495 369.00 | 1 709 826.00 |
BZ Autres créances | 203 376.00 | | 203 376.00 | 203 376.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 872.00 | 214 458.00 | 1 712 414.00 | 1 926 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 953.00 | 481 344.00 | 2 007 609.00 | 2 488 953.00 |
CU Autres participations | 78 968.00 | | 78 968.00 | 78 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 274 353.00 | 326 754.00 | | 274 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 289.00 | 197 598.00 | | 214 289.00 |
DL TOTAL (I) | 833 431.00 | 869 142.00 | | 833 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 174 594.00 | 156 565.00 | | 174 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 594.00 | 206 565.00 | | 174 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 193.00 | 469 985.00 | | 565 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 134.00 | 437 574.00 | | 431 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 584.00 | 911 842.00 | | 999 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 609.00 | 1 987 550.00 | | 2 007 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 584.00 | 907 560.00 | | 999 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 151 029.00 | 1 056 384.00 | 6 207 413.00 | 5 151 029.00 |
FG Production vendue services | 106 631.00 | 16 641.00 | 123 272.00 | 106 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 660.00 | 1 073 025.00 | 6 330 685.00 | 5 257 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 029.00 | |
GE Autres charges | | | 18 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 427.00 | 102 357.00 | | 36 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 796.00 | 110 403.00 | | 112 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 525.00 | 6 712 860.00 | | 6 477 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263 236.00 | 6 515 261.00 | | 6 263 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 289.00 | 197 598.00 | | 214 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 167.00 | | 52 915.00 | 509 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 755.00 | | 52 751.00 | 397 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 611.00 | | 163.00 | 95 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 925.00 | 24 962.00 | | 241 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 124.00 | 24 962.00 | | 226 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 565.00 | 18 029.00 | 50 000.00 | 206 565.00 |
6T Sur comptes clients | 96 871.00 | 142 555.00 | 24 968.00 | 96 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 871.00 | 142 555.00 | 24 968.00 | 96 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 436.00 | 160 584.00 | 74 968.00 | 303 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 584.00 | 74 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 193.00 | 565 193.00 | | 565 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 034.00 | 168 034.00 | | 168 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 272.00 | 128 272.00 | | 128 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 940.00 | | | 1 615 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
VB T. V. A. | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VP Divers | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 610.00 | 1 943 610.00 | | 1 943 610.00 |
VW T.V.A. | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 584.00 | 999 584.00 | | 999 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |