| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
AH Fonds commercial | 593 082.00 | 503 082.00 | 90 000.00 | 593 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 53 837.00 | 84 163.00 | 138 000.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 2 966 538.00 | 1 794 538.00 | 1 172 000.00 | 2 966 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 189.00 | 100 566.00 | 21 622.00 | 122 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 068.00 | 409 618.00 | 131 450.00 | 541 068.00 |
BF Prêts | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 066.00 | 2 883 526.00 | 1 636 540.00 | 4 520 066.00 |
BT Marchandises | 998 478.00 | 81 348.00 | 917 130.00 | 998 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 280.00 | 30 664.00 | 42 616.00 | 73 280.00 |
BZ Autres créances | 127 921.00 | | 127 921.00 | 127 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 381 458.00 | | 381 458.00 | 381 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 601.00 | 112 012.00 | 2 490 588.00 | 2 602 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 666.00 | 2 995 538.00 | 4 127 128.00 | 7 122 666.00 |
CU Autres participations | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 398 813.00 | 2 318 940.00 | | 2 398 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 494.00 | 479 873.00 | | 463 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 307.00 | 2 963 813.00 | | 3 027 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 897.00 | 824.00 | | 499 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | 867.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 234.00 | 193 211.00 | | 216 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 397.00 | 340 948.00 | | 357 397.00 |
EA Autres dettes | 9 886.00 | 7 967.00 | | 9 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 822.00 | 543 816.00 | | 1 099 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 128.00 | 3 507 629.00 | | 4 127 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 345 275.00 | | 5 345 275.00 | 5 345 275.00 |
FG Production vendue services | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 423.00 | | 5 400 423.00 | 5 400 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 504 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 3 973.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 3 973.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 125.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 125.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 3 848.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 694.00 | 190 402.00 | | 189 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 945.00 | 5 489 411.00 | | 5 506 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 452.00 | 5 009 538.00 | | 5 043 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 494.00 | 479 873.00 | | 463 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 490.00 | | | 4 091 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 520 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 279.00 | | | 3 312 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 786.00 | 165 782.00 | 7 042.00 | 2 724 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 650.00 | 158 115.00 | 7 042.00 | 2 153 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 837.00 | 81 348.00 | 73 837.00 | 73 837.00 |
6T Sur comptes clients | 31 293.00 | | 629.00 | 31 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 130.00 | 81 348.00 | 74 466.00 | 105 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 130.00 | 81 348.00 | 74 466.00 | 105 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 234.00 | 216 234.00 | | 216 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 640.00 | 216 880.00 | 66 760.00 | 283 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 235.00 | 661 241.00 | 411 011.00 | 1 099 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |