| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
AH Fonds commercial | 593 082.00 | 503 082.00 | 90 000.00 | 593 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 69 171.00 | 68 829.00 | 138 000.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 3 093 734.00 | 2 008 596.00 | 1 085 138.00 | 3 093 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 184.00 | 120 031.00 | 31 152.00 | 151 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 736.00 | 466 056.00 | 97 680.00 | 563 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 454.00 | | 901 454.00 | 901 454.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 531 575.00 | 3 188 821.00 | 2 342 754.00 | 5 531 575.00 |
BT Marchandises | 1 113 660.00 | 89 295.00 | 1 024 365.00 | 1 113 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 134.00 | 371.00 | 66 763.00 | 67 134.00 |
BZ Autres créances | 155 855.00 | | 155 855.00 | 155 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 831 867.00 | | 831 867.00 | 831 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 632.00 | 89 666.00 | 2 117 965.00 | 2 207 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 206.00 | 3 278 487.00 | 4 460 719.00 | 7 739 206.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 667 939.00 | 2 462 307.00 | | 2 667 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 340.00 | 605 633.00 | | 658 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 279.00 | 3 232 939.00 | | 3 491 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 301.00 | 423 451.00 | | 346 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 304.00 | 18 094.00 | | 18 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 80.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 544.00 | 210 344.00 | | 226 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 449.00 | 540 527.00 | | 362 449.00 |
EA Autres dettes | 13 843.00 | 7 034.00 | | 13 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 441.00 | 1 199 904.00 | | 969 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 719.00 | 4 432 844.00 | | 4 460 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 123 018.00 | | | 123 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 195.00 | 89 295.00 | 92 195.00 | 92 195.00 |
6T Sur comptes clients | 30 823.00 | 371.00 | 30 823.00 | 30 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 018.00 | 89 666.00 | 123 018.00 | 123 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 544.00 | 226 544.00 | | 226 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 301.00 | 346 301.00 | | 346 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 449.00 | 362 449.00 | | 362 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 811.00 | 237 156.00 | 914 654.00 | 1 151 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 440.00 | 967 440.00 | | 967 440.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |