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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
AH Fonds commercial | 593 082.00 | 503 082.00 | 90 000.00 | 593 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 92 171.00 | 45 829.00 | 138 000.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 3 187 489.00 | 2 339 300.00 | 848 190.00 | 3 187 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 646.00 | 129 787.00 | 53 859.00 | 183 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 178.00 | 620 989.00 | 365 189.00 | 986 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 409.00 | | 1 085 409.00 | 1 085 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 788.00 | 3 707 213.00 | 2 545 575.00 | 6 252 788.00 |
BT Marchandises | 1 304 262.00 | 106 472.00 | 1 197 790.00 | 1 304 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 652.00 | 7 539.00 | 99 113.00 | 106 652.00 |
BZ Autres créances | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
CF Disponibilités | 2 093 450.00 | | 2 093 450.00 | 2 093 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 570.00 | 114 011.00 | 3 522 559.00 | 3 636 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 889 358.00 | 3 821 225.00 | 6 068 133.00 | 9 889 358.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 006 268.00 | 3 341 848.00 | | 4 006 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 883.00 | 1 064 420.00 | | 1 043 883.00 |
DL TOTAL (I) | 5 215 150.00 | 4 571 268.00 | | 5 215 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 190.00 | 229 399.00 | | 150 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 972.00 | 18 332.00 | | 14 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 371.00 | 9 192.00 | | 8 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 878.00 | 381 678.00 | | 280 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 510.00 | 778 917.00 | | 394 510.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 13 044.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 983.00 | 1 430 562.00 | | 852 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 133.00 | 6 001 829.00 | | 6 068 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 318.00 | 148 346.00 | | 163 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 844.00 | 1 674.00 | | 1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 106 951.00 | | 173 590.00 | 6 106 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593 082.00 | | | 593 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 753.00 | 6 252 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 593 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 753.00 | 4 409 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 884.00 | | | 159 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 490.00 | | 133 076.00 | 4 304 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 495.00 | | 40 514.00 | 1 049 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 082.00 | 202 884.00 | 27 753.00 | 3 532 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 389.00 | 7 667.00 | | 106 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 612.00 | 195 217.00 | 27 753.00 | 2 922 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 415.00 | 106 472.00 | 94 415.00 | 94 415.00 |
6T Sur comptes clients | 63.00 | 7 539.00 | 63.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 478.00 | 114 011.00 | 94 478.00 | 94 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 478.00 | 114 011.00 | 94 478.00 | 94 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 011.00 | 94 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 878.00 | 280 878.00 | | 280 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 510.00 | 394 510.00 | | 394 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 085 409.00 | | 1 085 409.00 | 1 085 409.00 |
UX Autres créances clients | 106 652.00 | 106 652.00 | | 106 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 346.00 | | | 148 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 267.00 | 238 858.00 | 1 085 409.00 | 1 324 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 612.00 | 681 294.00 | | 844 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |