| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
AH Fonds commercial | 593 082.00 | 503 082.00 | 90 000.00 | 593 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 61 504.00 | 76 496.00 | 138 000.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 3 042 104.00 | 1 901 335.00 | 1 140 770.00 | 3 042 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 749.00 | 111 151.00 | 23 599.00 | 134 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 601.00 | 422 112.00 | 132 489.00 | 554 601.00 |
BF Prêts | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 285.00 | 3 021 067.00 | 1 599 218.00 | 4 620 285.00 |
BT Marchandises | 1 088 293.00 | 92 195.00 | 996 098.00 | 1 088 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 801.00 | 30 823.00 | 55 977.00 | 86 801.00 |
BZ Autres créances | 92 687.00 | | 92 687.00 | 92 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 934.00 | | 1 401 934.00 | 1 401 934.00 |
CF Disponibilités | 265 279.00 | | 265 279.00 | 265 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 644.00 | 123 018.00 | 2 833 625.00 | 2 956 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 929.00 | 3 144 085.00 | 4 432 844.00 | 7 576 929.00 |
CU Autres participations | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 462 307.00 | 2 398 813.00 | | 2 462 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 633.00 | 463 494.00 | | 605 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 939.00 | 3 027 307.00 | | 3 232 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 451.00 | 499 897.00 | | 423 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 094.00 | 15 822.00 | | 18 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 587.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 344.00 | 216 234.00 | | 210 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 527.00 | 357 397.00 | | 540 527.00 |
EA Autres dettes | 7 034.00 | 9 886.00 | | 7 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 904.00 | 1 099 822.00 | | 1 199 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 844.00 | 4 127 128.00 | | 4 432 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 549 292.00 | | 5 549 292.00 | 5 549 292.00 |
FG Production vendue services | 112 558.00 | | 112 558.00 | 112 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 850.00 | | 5 661 850.00 | 5 661 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | 170.00 | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381.00 | 170.00 | | 2 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 374.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 374.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | -204.00 | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 898.00 | 189 694.00 | | 246 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 107.00 | 5 506 945.00 | | 5 784 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 474.00 | 5 043 452.00 | | 5 178 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 633.00 | 463 494.00 | | 605 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 348.00 | 92 195.00 | 81 348.00 | 81 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 012.00 | 92 354.00 | 81 348.00 | 112 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 012.00 | 92 354.00 | 81 348.00 | 112 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 344.00 | 210 344.00 | | 210 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 451.00 | 78 901.00 | 344 550.00 | 423 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 527.00 | 540 527.00 | | 540 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 536.00 | 189 216.00 | 65 320.00 | 254 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 824.00 | 855 274.00 | 344 550.00 | 1 199 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |