| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 905.00 | 14 210.00 | 695.00 | 14 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 040.00 | 138 915.00 | 20 125.00 | 159 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 096.00 | 270 381.00 | 116 715.00 | 387 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 730.00 | 423 506.00 | 377 224.00 | 800 730.00 |
BT Marchandises | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 670.00 | 22 928.00 | 1 212 741.00 | 1 235 670.00 |
BZ Autres créances | 200 890.00 | | 200 890.00 | 200 890.00 |
CF Disponibilités | 646 793.00 | | 646 793.00 | 646 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 157.00 | 22 928.00 | 3 270 229.00 | 3 293 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 887.00 | 446 435.00 | 3 647 452.00 | 4 093 887.00 |
CU Autres participations | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 357 973.00 | 251 373.00 | | 357 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 717.00 | 106 600.00 | | 129 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 690.00 | 1 479 973.00 | | 1 609 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 514.00 | 320 738.00 | | 521 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 268.00 | 66 413.00 | | 91 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 704.00 | 1 197 893.00 | | 1 209 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 276.00 | 223 956.00 | | 215 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 762.00 | 1 809 000.00 | | 2 037 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 452.00 | 3 288 973.00 | | 3 647 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 440.00 | 1 604 299.00 | | 1 669 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 340.00 | | 19 194.00 | 791 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 804.00 | 800 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 804.00 | 546 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 155.00 | | 1 750.00 | 239 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 496.00 | | 17 444.00 | 538 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 789.00 | 58 521.00 | 9 804.00 | 374 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 155.00 | 1 055.00 | | 13 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 634.00 | 57 466.00 | 9 804.00 | 361 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 083.00 | 22 928.00 | 39 083.00 | 39 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 083.00 | 22 928.00 | 39 083.00 | 39 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 083.00 | 22 928.00 | 39 083.00 | 39 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 928.00 | 39 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 704.00 | 1 209 704.00 | | 1 209 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 741.00 | | | 1 212 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 147.00 | 152 825.00 | 368 322.00 | 521 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 696.00 | | | 108 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VP Divers | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 992.00 | | | 176 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 486.00 | 1 430 436.00 | 25 050.00 | 1 455 486.00 |
VW T.V.A. | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 494.00 | 1 578 172.00 | 368 322.00 | 1 946 494.00 |