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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | 14 920.00 | 935.00 | 15 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 539.00 | 140 135.00 | 83 404.00 | 223 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 401.00 | 335 173.00 | 78 228.00 | 413 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 948.00 | 490 228.00 | 394 719.00 | 884 948.00 |
BT Marchandises | 1 223 117.00 | | 1 223 117.00 | 1 223 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 984.00 | 23 687.00 | 1 022 297.00 | 1 045 984.00 |
BZ Autres créances | 213 315.00 | | 213 315.00 | 213 315.00 |
CF Disponibilités | 559 661.00 | | 559 661.00 | 559 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 616.00 | 23 687.00 | 3 028 929.00 | 3 052 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 564.00 | 513 916.00 | 3 423 648.00 | 3 937 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 570 303.00 | 487 690.00 | | 570 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 115.00 | 82 613.00 | | 138 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 419.00 | 1 692 303.00 | | 1 830 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 204.00 | 368 606.00 | | 214 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 971.00 | 104 746.00 | | 38 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 909.00 | 1 278 918.00 | | 1 140 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 145.00 | 202 131.00 | | 199 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 230.00 | 1 954 402.00 | | 1 593 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 648.00 | 3 646 705.00 | | 3 423 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 109.00 | 1 740 373.00 | | 1 507 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 013.00 | | 71 195.00 | 854 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 260.00 | 884 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 260.00 | 636 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 905.00 | | 950.00 | 240 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 955.00 | | 70 245.00 | 606 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 892.00 | 54 596.00 | 40 260.00 | 475 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 905.00 | 15.00 | | 14 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 987.00 | 54 581.00 | 40 260.00 | 460 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 342.00 | 23 687.00 | 139 342.00 | 139 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 342.00 | 23 687.00 | 139 342.00 | 139 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 342.00 | 23 687.00 | 139 342.00 | 139 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 687.00 | 139 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 909.00 | 1 140 909.00 | | 1 140 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 297.00 | 1 022 297.00 | | 1 022 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
VB T. V. A. | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 146.00 | 128 026.00 | 86 120.00 | 214 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 478.00 | 181 478.00 | | 181 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 960.00 | 1 246 151.00 | 25 809.00 | 1 271 960.00 |
VW T.V.A. | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 258.00 | 1 468 138.00 | 86 120.00 | 1 554 258.00 |