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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 499.00 | 152 506.00 | 64 993.00 | 217 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 456.00 | 308 481.00 | 80 975.00 | 389 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 013.00 | 475 892.00 | 378 120.00 | 854 013.00 |
BT Marchandises | 1 379 604.00 | | 1 379 604.00 | 1 379 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 988.00 | 139 342.00 | 1 046 646.00 | 1 185 988.00 |
BZ Autres créances | 340 820.00 | | 340 820.00 | 340 820.00 |
CF Disponibilités | 495 299.00 | | 495 299.00 | 495 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 927.00 | 139 342.00 | 3 268 585.00 | 3 407 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 939.00 | 615 234.00 | 3 646 705.00 | 4 261 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 342.00 | | | 139 342.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 487 690.00 | 357 973.00 | | 487 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 613.00 | 129 717.00 | | 82 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 303.00 | 1 609 690.00 | | 1 692 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 606.00 | 521 514.00 | | 368 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 746.00 | 91 268.00 | | 104 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 918.00 | 1 209 704.00 | | 1 278 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 131.00 | 215 276.00 | | 202 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 402.00 | 2 037 762.00 | | 1 954 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 705.00 | 3 647 452.00 | | 3 646 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 373.00 | 1 669 440.00 | | 1 740 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 730.00 | | 66 319.00 | 800 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 536.00 | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 036.00 | 854 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 606 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 905.00 | | | 240 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 137.00 | | 66 319.00 | 546 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 506.00 | 57 886.00 | 5 500.00 | 423 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 210.00 | 695.00 | | 14 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 296.00 | 57 191.00 | 5 500.00 | 409 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 928.00 | 139 342.00 | 22 928.00 | 22 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 928.00 | 139 342.00 | 22 928.00 | 22 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 928.00 | 139 342.00 | 22 928.00 | 22 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 342.00 | 22 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 918.00 | 1 278 918.00 | | 1 278 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 646.00 | | | 1 046 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 342.00 | | | 139 342.00 |
VB T. V. A. | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 550.00 | 154 521.00 | 214 029.00 | 368 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 807.00 | | | 212 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 146.00 | 1 393 682.00 | 141 464.00 | 1 535 146.00 |
VW T.V.A. | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 656.00 | 1 635 627.00 | 214 029.00 | 1 849 656.00 |