| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | 15 237.00 | 618.00 | 15 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 239.00 | 143 733.00 | 83 506.00 | 227 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 462.00 | 349 620.00 | 139 842.00 | 489 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 709.00 | 508 591.00 | 456 119.00 | 964 709.00 |
BT Marchandises | 1 424 170.00 | | 1 424 170.00 | 1 424 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 573.00 | 54 683.00 | 1 125 890.00 | 1 180 573.00 |
BZ Autres créances | 271 150.00 | | 271 150.00 | 271 150.00 |
CF Disponibilités | 468 291.00 | | 468 291.00 | 468 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 873.00 | 54 683.00 | 3 295 191.00 | 3 349 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 583.00 | 563 273.00 | 3 751 309.00 | 4 314 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 708 419.00 | 570 303.00 | | 708 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 457.00 | 138 115.00 | | 58 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 875.00 | 1 830 419.00 | | 1 888 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 731.00 | 214 204.00 | | 351 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 012.00 | 38 971.00 | | 28 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 660.00 | 1 140 909.00 | | 1 301 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 031.00 | 199 145.00 | | 181 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 434.00 | 1 593 230.00 | | 1 862 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 309.00 | 3 423 648.00 | | 3 751 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 639.00 | 1 507 109.00 | | 1 656 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 948.00 | | 123 089.00 | 884 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 328.00 | 964 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 328.00 | 716 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 855.00 | | | 241 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 940.00 | | 123 089.00 | 636 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 228.00 | 61 690.00 | 43 328.00 | 490 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 920.00 | 317.00 | | 14 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 308.00 | 61 373.00 | 43 328.00 | 475 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 687.00 | 54 683.00 | 23 688.00 | 23 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 687.00 | 54 683.00 | 23 688.00 | 23 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 687.00 | 54 683.00 | 23 688.00 | 23 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 683.00 | 23 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 660.00 | 1 301 660.00 | | 1 301 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 890.00 | 1 125 890.00 | | 1 125 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
VB T. V. A. | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 580.00 | 145 786.00 | 205 794.00 | 351 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 532.00 | | | 162 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 411.00 | 193 411.00 | | 193 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 534.00 | 1 402 729.00 | 56 805.00 | 1 459 534.00 |
VW T.V.A. | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 421.00 | 1 628 627.00 | 205 794.00 | 1 834 421.00 |